Referent Treasury (m/w/d)

Gruppen-Cash-Planung, Delta-Analyse und Prozessunterstützung / Gruppenfinanzierung -extern und intern

Verwalten aller Banking- und Cash-Pooling-Verwaltungsthemen einschließlich Benutzer- und Zugriffsrechte

Unterstützung der (Re-) Finanzierungsaktivitäten

Kurzfristige und langfristige Liquiditätsplanung

Kontaktstelle für IFRS Hedge Accounting

Bearbeitung der konzerninternen Transaktionen

Management von Zins- und Devisenpositionen, Identifizierung und Risikoanalyse

Beziehungsmanagement mit Kernbanken

Treasury Reporting und Ad-hoc-Analysen / Casch-Management

Unterstützung der Tochterunternehmen / analytische Interaktion

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung aller Kreditanforderungen

Akademische Abschluss in Betriebswirtschaft

Mehrjährige Erfahrung in Treasury, Rechnungswesen oder Bankwesen

Vertiefte Kenntnisse der Management / Cash-Planungsmodule

Verständnis der Steuerung von Prozessen

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Integrität

Ausgeprägtes Kommunikationsvermögen

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen

Selbständige, analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit

Durchsetzungsfähigkeit und Belastbarkeit

eine vielseitige und herausfordernde Tätigkeit mit einem engagierten Team

die Möglichkeit, selbständig mit einem hohen Maß an Verantwortung zu arbeiten

einen spannenden Aufgabenbereich, da die Romaco Group ständig wächst und expandiert